Analiza zarządcza spółki
Płock to rafineryjne serce Mazowsza i ważny port rzeczny na Wiśle.
Przeglądamy strukturę właścicielską, umowy kluczowe oraz cash flow, aby dobrać właściwe postępowanie restrukturyzacyjne.
W regionie dominują branże takie jak rafineria i petrochemia PKN ORLEN oraz kooperanci i logistyka rzeczno-drogowa i MŚP usługowe.
Wspólnie z zarządem oceniamy rentowność linii biznesowych oraz możliwości ich sprzedaży lub wydzielenia.
Rozmowy z wierzycielami instytucjonalnymi
Prowadzimy negocjacje z bankami, funduszami i obligatariuszami, przygotowując spójne propozycje układowe.
Firmy logistyczne i serwisowe w otoczeniu ORLEN-u korzystają z układów pozwalających utrzymać kontrakty produkcyjne.
Koordynujemy proces due diligence, aby inwestorzy i wierzyciele mieli dostęp do jednolitej dokumentacji finansowej.
Nadzór właścicielski i raportowanie
Wdrażamy procedury raportowania dla zarządu i rady nadzorczej, aby monitorować realizację planu restrukturyzacyjnego.
Korzystamy z programów i grantów, np. Program rewitalizacji Starego Miasta i Radziwia i Mazowiecki Klaster Chemiczny.
Świadczymy usługi także dla mieszkańców Gostynin, Włocławek i Sierpc oraz całego powiatu.
Transakcje i reorganizacja korporacyjna
Analizujemy możliwość sprzedaży aktywów nieoperacyjnych, konwersji długu na kapitał lub wejścia inwestora branżowego.
Przygotowujemy zmiany w KRS i dokumentach korporacyjnych, aby zabezpieczyć interesy udziałowców oraz kontrahentów.
Najczęstsze pytania
Czy restrukturyzacja spółki wymaga zgody wszystkich wspólników?
Przygotowujemy scenariusze decyzyjne i zabezpieczamy formalności korporacyjne, aby postępowanie toczyło się zgodnie z KSH.
Jak pogodzić restrukturyzację z finansowaniem pomostowym?
Negocjujemy finansowanie z inwestorami i bankami, opierając się na prognozach przepływów pieniężnych po wdrożeniu zmian.
Powiązane usługi restrukturyzacyjne
W Płocku prowadzimy także inne scenariusze restrukturyzacji dostosowane do rodzaju działalności.